Собранием акционеров ОАО «цзм»




Скачать 191,92 Kb.
НазваниеСобранием акционеров ОАО «цзм»
Дата публикации04.11.2013
Размер191,92 Kb.
ТипОтчет
pochit.ru > Бухгалтерия > Отчет

  • УТВЕРЖДЕН

Общим

Собранием акционеров

ОАО «ЦЗМ»

Протокол № 1 от 04 мая 2012г.

Председатель Беляева Л.А.
Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «ЦЗМ»

Протокол № 1 от 23 марта 2012г.

Председатель Беляева Л.А.

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» за 2011 г.
Место нахождения: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, улица Бригадная, дом3


Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор

ОАО «ЦЗМ» ____________________ Бунин В.К.

М.П.

Главный бухгалтер

ОАО «ЦЗМ» ______________ Матвеева Т.Н.


Введение………………………………………………………….......4

1.Положение акционерного общества в отрасли……….......….4

2. Приоритетные направления деятельности общества…....…5

3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.. 7

4. Перспективы развития общества……........…………………….8

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества…………......…………………………………..8

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества……………......…………………………..8

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении……………………………………………………………11

^ 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемыми сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решения о ее одобрении……….............................................11

^ 9. Состав директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года………………………………………………………………12

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года………………………………………………………………….13

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года………………………………14

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения…………………………………………………………….15

Введение
Основание возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме годового отчета: Открытое акционерное общество, осуществившее публичное размещение ценных бумаг обязано раскрывать годовой отчет акционерного общества.
^ 1. Положение акционерного общества в отрасли

АООТ «ЦЗМ» было зарегистрировано Администрацией Советского района г. Тамбова постановлением № 585 от 25 августа 1993 года, как Открытое акционерное общество «Центральные заготовительные мастерские» перерегистрировано 28 июня 2002 года.

Уставной капитал Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» составляет 10780 рублей, который состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (физическими лицами), который состоит из:

2156 штуки - обыкновенных именные бездокументарные акций, номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

Юридический адрес организации: 392000, г. Тамбов, улица Бригадная, дом 3

Ведение реестра именных ценных бумаг Общество осуществляет самостоятельно. Ответственность за ведение реестра именных ценных бумаг возложена на главного бухгалтера Матвееву Татьяну Николаевну.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст годового отчета Общества и информация Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские»: http://czm-tambov.narod.ru

2. Приоритетные направления деятельности общества

Общество осуществляет в качестве основного вида деятельности производство, монтаж металлический конструкций, кроме того, прокладка тепловых, водопроводных, канализационных инженерных сетей, а также прокладка магистральных газопроводов, установка газового оборудования.
. Общество может заниматься любой деятельностью, не запрещенной действующим законодательством, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

К основным видам деятельности предприятия относится:

- изготовление и монтаж металлоконструкций и металлоизделий различного назначения для предприятий, организаций и частных лиц;

- изготовление, монтаж и ремонт внутренних и внешних санитарно-технических систем;

- производство общестроительных работ и монтажа технологического оборудования;

- удовлетворение потребностей потребителей в материально-технических ресурсах за счет коммерческой и посреднической деятельности, прямых связей с производителями продукции, организация внутреннего рынка;

- организация производства и изготовление промышленной продукции из полимерных, асбоцементных, древесных и других материалов;

- разработка технической документации и рабочих чертежей для изготовления, переоборудования и монтажа различных конструкций и систем;

- осуществление эффективной научно-технической политики в интересах повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг, выполняемых и оказываемых обществом;

- ведение внешнеэкономической деятельности;

- оказание транспортных услуг;

- ремонт машин, механизмов и оборудования различного назначения;

- пусконаладочные работы;

- работы по газификации промышленных и гражданских сооружений;

- оказание услуг юридическим лицам по отпуску тепловой энергии и канализации сточных вод;

- оказание населению торговых и бытовых услуг, услуг по техническому обслуживанию автомобилей.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей, является членом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация «Союз тамбовских строителей» , Свидетельство № 0108.03-2009-6833001151-С-058 о допуске допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства .

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

^ 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности.


Открытое Акционерное Общество «Центральные заготовительные мастерские» относится к субъектам малого предпринимательства. Все расчеты общества осуществляются в рублях Российской Федерации.

Выручка от продажи товаров,продукции, работ, услуг за 2011 года составила 29213 тысяч рублей. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг составляет 27715 тысяч рублей.

На оплату труда израсходовано 9201 тысяч рублей, отчисления от заработной платы на социальные нужды 3053 тысяч рублей, материальные затраты 11465 тысяч рублей, амортизация основных средств 795 тысяч рублей,прочие затраты составили 3201 тысячи рублей.

За 2011 год Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» получило прибыль в размере 359 тысяч рублей. Дивиденды, вознаграждения за 2011 год не выплачивались. Заработная плата сотрудникам общества выплачивалась на основании трудового контракта, трудовых договоров и штатного расписания.

На конец отчетного периода за Открытым акционерным обществом «Центральные заготовительные мастерские», числятся основные средства на 6972 тысячи рублей. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01 января 2002 года № 1 с учетом изменений. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

^ 4. Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объема предоставленных услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг.
^ 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендах по акциям общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивались.
^ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска для Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» являются:

Отраслевые риски.

Для Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» являются существенными отраслевые риски, связанные с удорожанием материалов и комплектующих, используемых в производстве, кроме того, отраслевые риски связаны с возможным увеличением цен на топливо и оборудование.

Также для Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» является опасным ухудшение стабильности и своевременности прихода оплаты за проделанную работу со стороны заказчика. Сверх того, деятельность крупных предприятий – конкурентов создает дополнительные риски в работе Общества, связанные с необходимостью крупных финансовых вложений в основные средства.

Риски, связанные с географическими особенностями страны

Последние годы можно нередко наблюдать разные погодные катаклизмы. Погода влияет на финансовые показатели общества, от нее зависит деятельность Общества. В России опасность стихийных бедствий не большая и существенная угроза для предприятия с этой стороны не ожидается.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране негативно влияют на деятельность производства в части снижения инвестиций в производство.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски- это риски, связанные с несовершенствованием системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;

- объем и структура ВВП;

- уровень оплаты труда;

- уровень безработицы.

Правовые риски.

В случае негативного изменения валютного законодательства имеются незначительные риски ухудшения финансового состояния эмитента.

В случае ухудшения налогового законодательства ухудшение финансового состояния будет прямо пропорционально вносимым в законодательство изменениям. Это связано с тем, что в настоящее время эмитент работает строго в соответствии с российским налоговым законодательством.

Как и в случае с изменением валютного законодательства, изменение правил таможенного контроля и пошлин не повлечет ухудшения финансового положения эмитента.

Финансовые риски.

Расчеты эмитента осуществляется в рублях РФ. В связи с этим, повышение обменного курса рубля по отношению к доллару США может отрицательно влиять на финансовые результаты эмитента.

В связи с повышением курса доллара по отношению к рублю в стране сложился финансовый кризис, который очень сказался на ситуации в стране.

Из-за финансового кризиса в стране упало производство, снизились объемы работ, стали сокращаться рабочие места, некоторым организациям пришлось закрыться.

По прогнозам финансовый кризис в стране будет продолжаться не один год, а примерно около 3 лет, поэтому финансовых улучшений в ближайшее время ждать не приходится. Только можно надеяться, что рубль по сравнению к другой международной валюте будет стабильным.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в настоящий момент очень актуальны.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на оказываемые услуги и продаваемую продукцию.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.


Сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2011 году получены на Уставную деятельность кредиты в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Тамбове в сумме пяти миллионов рублей на 365 дней и в АКБ ТКПБ (ОАО) г.Тамбове в сумме пяти миллионов рублей на 365 дней из которых два миллиона рублей уже погашено.
^ 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемыми сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решения о ее одобрении.
Сделок, признаваемыми сделками, в совершении, которых имеется, заинтересованность в 2011 году не совершалось.

^ 9. Состав директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Совет директоров общества является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

К компетенции Совета директоров общества помимо перечня, установленного законодательством и уставом Общества относится вопрос о рекомендации общему собранию акционеров кандидата выдвигаемого на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), а также определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Действующий в отчетном периоде состав Совета директоров избран общим годовым собранием акционеров.

п/п

Ф.И.О.

члена Совета директоров

^ Краткие биографические

данные членов совета директоров

Сведения о

владении

акциями,

% от

уставного капитала

1.

Бунин В.К.

Родился в 1957 году. Является членом совета директоров ОАО «ЦЗМ»

Место работы ОАО «ЦЗМ»

Должность: Генеральный директор


64,98%


2.

Беляева Л.А.

Является председателем совета директоров ОАО «ЦЗМ».

Должность: начальник ПТО

0,23%



3.

Матвеева Т.Н.

Является членом совета директоров ОАО «ЦЗМ»

Место работы: ОАО «ЦЗМ»

Должность: главный бухгалтер


2,78%

4.
Жуков В.А.

Является членом совета директоров ОАО «ЦЗМ»

Должность: слесарь

0,5%




5.

Луферова Л.П.

Является членом совета директоров ОАО «ЦЗМ».

Должность: бухгалтер



1,86%


В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» является Бунин Владимир Кузьмич, родился в 1957 году. Генеральный директор является членом совета директоров Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские». Владеет акциями Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские»– 64,98 % .

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.

Ревизионная комиссия является органом управления за финансово-хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Действующий в отчетном периоде состав Ревизионной комиссии был избран решением Общего собрания акционеров.


п/п

Ф.И.О.

члена Ревизионной комиссии

Краткие биографические данные членов Ревизионной комиссии

Сведения о

владении

акциями,

% от

уставного капитала

1.

Маняхина Л.Ю

Является председателем ревизионной комиссии.


-


2.

Ечевский Р.Ю.

Является членом ревизионной комиссии.


-

3.

Кустов В.В.

Является член ревизионной комиссии.



-




В течение отчетного периода проводилась одна проверка, по итогам которой было проведено заседание членов Ревизионной комиссии по выработке рекомендаций Совету директоров Общества для подготовки к общему годовому собранию акционеров.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества не определены.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам Совета директоров и Генеральному директору Общества за 2011г. не выплачивалось.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом

^ 12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения.


Деятельность Открытого акционерного общества «Центральные заготовительные мастерские» осуществляется с соблюдением требований Федерального Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Рекомендации Кодекса, не оговоренные в Федеральном Законе «Об акционерных обществах» и внутренних документах общества рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.




Похожие:

Собранием акционеров ОАО «цзм» iconОао «Завод «Красное Сормово» «20» апреля 2012 г. Утвержден годовым...
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31. 12. 2011г. – 6622
Собранием акционеров ОАО «цзм» icon«утвержден» годовым общим собранием акционеров ОАО «Каялзернопродукт»
Оао «Каялзернопродукт» оказывает услуги по хранению сельскохозяйственной продукции и сдает имущество, не участвующее в процесе оказания...
Собранием акционеров ОАО «цзм» icon«утвержден» годовым общим собранием акционеров ОАО «Каялзернопродукт» Протокол
Оао «Каялзернопродукт» оказывает услуги по хранению сельскохозяйственной продукции и сдает в аренду основные средства, не участвующие...
Собранием акционеров ОАО «цзм» icon«Санаторий «Россия» утвержден: общим собранием акционеров ОАО
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
Собранием акционеров ОАО «цзм» icon«утвержден» годовым общим собранием акционеров ОАО «Каялзернопродукт» Протокол
Оао «Каялзернопродукт» оказывает услуги по хранению сельскохозяйственной продукции, ведет торгово-закупочную деятельность с/х продукции...
Собранием акционеров ОАО «цзм» iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «винсервис»
Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Винсервис»28 сентября 2000 г. (протокол №16)
Собранием акционеров ОАО «цзм» iconОао «кузнецов» (протокол №18 от 23. 05. 2011 г.) Утвержден годовым общим собранием акционеров
Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 16
Собранием акционеров ОАО «цзм» iconОао «Завод «Красное Сормово» Протокол №20 от 26 мая 2011 г. Утвержден...
Уставный капитал Общества составляет 1 497 802 рубля и состоит из номинальной стоимости акций
Собранием акционеров ОАО «цзм» iconОао «Мурманская горэлектросеть», ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» ОАО «Электросети»
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» от 25 апреля 2011 года, ОАО...
Собранием акционеров ОАО «цзм» iconОбщим собранием акционеров ОАО «Стиль Вологды» Протокол №18 от «21» апреля 2008г. Годовой отчет
В 2009 году предприятие оказывало услуги по пошиву швейных изделий, розничной торговлей, общественным питанием, сдачей в аренду недвижимого...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
pochit.ru
Главная страница