Утвержден: Общим годовым собранием акционеров
Скачать 221,66 Kb.
|
| Предварительно УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО "ЗГО" Протокол № 4 от 05.05.2008 г. Председатель совета директоров ОАО «ЗГО» Лесков Г.В.__________________ УТВЕРЖДЕН: Общим годовым собранием акционеров 6 июня 2008 года, протокол №13 Годовой отчетОткрытого Акционерного Общества «Завод горного оборудования» за 2007 год Генеральный директор ОАО «ЗГО» Белоногов С.А.___________________ Главный бухгалтер ОАО «ЗГО» Добромыслова Т.Н._______________ 1.Положение Акционерного Общества в отрасли. ОАО «ЗГО» – предприятие, относящееся к отрасли горношахтного горнорудного машиностроения. Основная номенклатура производимой продукции – на 84% горная техника для работы в шахтах, штольнях, а также в отдельных случаях, машины и запасные части для добычи полезных ископаемых открытым способом. По данному виду продукции Общество, на внутреннем рынке, является монополистом. Хотя, аналогичную продукцию осваивают Серовский машиностроительный завод (Урал) и Ясногорский машиностроительный завод (Подмосковье). Объемы производства по горной технике за отчетный период возросли на 19% и достигли показателя 109097 тыс. рублей. На предстоящий период 2008 года темпы прироста товарной продукции планируются в размере 18 %. Оставшиеся 16% производимой Обществом продукции составляют запасные части и оборудование для предприятий сельского хозяйства, мебель (из серии товаров народного потребления), овощи и хлебобулочные изделия, а также оказание коммунальных услуг для предприятий и организаций поселка Дарасун. Объемы этого вида производства достигли более 18 миллионов рублей, что составляет прирост 17%. Объемы данного вида продукции регламентируются спросом населения района – области, а также потребностями близь располагающихся сельскохозяйственных предприятий и планируются на 2008 год с ростом 20% . 2.Приоритетные направления деятельности Общества Основным приоритетным направлением деятельности Общества является развитие производства основной номенклатуры – горнодобывающей техники, и не только постоянных ее видов, но и освоение новых. В 2008 году планируется реализация программы серийного выпуска вагонеток типа ВГ-1, ВГ-1,3. Ведется техническая подготовка выпуска вагонетки ВО-08. Себестоимость данного вида продукции ниже, как зарубежных, так и отечественных аналогов, что делает ее конкурентоспособной на Российском рынке. Также, в стадии технической разработки находятся проект малогабаритного бурильного оборудования, и ведется подготовка для запуска в производство опытного образца электровоза шахтного. С учетом роста объемов производства и освоения новых видов изделий предстоит обновить значительную часть кузнечно- прессового, компрессорного и металлообрабатывающего оборудования. В отношении литейного участка планируется полная реконструкция. 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 3.1. Данные о развитии Общества: Общество сохраняет динамику развития производства. Прирост производства товарной продукции за 2007 год составил 19% и достиг объема 127833 тыс. рублей, при этом реализация товарной продукции превысила 157 миллионов рублей. За истекший период удалось значительно поднять заработную плату работников Общества, Так среднемесячная оплата труда выросла на 29%, а фонд ОТ на 20%. У работников ведущих профессий Общества она достигает 15-20 тыс. рублей в месяц. Однако, положение с квалифицированными кадрами в Обществе остается сложным. Несмотря на обучение выпускников школ в ЧитГУ, процесс кадрового обеспечения производства пока еще сохраняет отрицательную тенденцию. Остается сложным положение и с обновлением основных фондов. Изношенность активной их части продолжает составлять 75-80%. Объемы финансирования на данные нужды должны составлять не менее 35-40 миллионов рублей на период не менее 5-ти лет. 5.Перспективы развития Общества. Планируемые перспективы развития Общества в 2008 году содержат:
6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. На основании п.9 Устава Общества Совет директоров рекомендовал, по итогам хозяйственной деятельности за первое полугодие 2007 года, направить часть прибыли в сумме 270288 руб. на выплату дивидендов из расчета 0,05 коп. на одну акцию. Решение Совета директоров было утверждено общим внеочередным собранием акционеров протокол № 12 от 07.09.207г. В государственный бюджет перечислено 77 тыс.руб. По финансовым итогам 2007 года Совет директоров принял решение, рекомендовать общему собранию акционеров назначенному на 06.06.2008 года, направить часть прибыли в сумме 540576 руб. на выплату дивидендов из расчета 0,10 коп. на одну акцию. 7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. К таковым Общество относит:
8.Отчет о крупных сделках. Крупные сделки, регламентируемые законом РФ «Об Акционерных Обществах» – в 2008 году Обществом не проводились. 9.Отчет о сделках с заинтересованностью. Сделки с заинтересованностью, как таковые, как они регламентируются законом РФ «Об Акционерных Обществах» - в 2007 году Обществом не проводились. 10.Перечень информации о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе.
1.Белоногова Вера Валентиновна – акционер ОАО «ЗГО». 2.Лесков Геннадий Валерьевич – заместитель начальника отдела Комитета промышленности и природных ресурсов Читинской области. 3.Корзин Сергей Леонтьевич – генеральный директор ЗАО «ПЗГО». 4.Белоногов Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «ЗГО». 5.Белинский Игорь Геннадьевич – зам.генерального директора ОАО «ЗГО». 6.Архипенко Владимир Юрьевич – зам.генерального директора ОАО «ЗГО». 7.Антошкина Валентина Владимировна – председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗГО». 8.Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя Комитета промышленности и природных ресурсов Читинской области. 9.Гладкова Светлана Петровна – начальник отдела Комитета промышленности и природных ресурсов Читинской области. 3. Исполнительной дирекцией ОАО «ЗГО», согласно штатного расписания руководителей на 2007 год, являются:
Начальники отделов и участков:
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров.
11. Соблюдение корпоративного поведения. В своей деятельности, ОАО «Завод горного оборудования», руководствуется Кодексом корпоративного поведения. Корпоративных конфликтов не наблюдалось. ^ к годовому отчету за 2007 год ОАО "Завод горного оборудования".
ОАО "Завод горного оборудования" образован 16 февраля 1998 года на основании Договора Учредителей о создании открытого акционерного общества с уставным капиталом 6 0000000 (шестьдесят миллионов) рублей. Номинальная стоимость акции на 01.01.06 г. составляла 10 рублей и до конца года не изменилась. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записи на лицевых счетах акционеров. Реестр акционеров ведет Филиал "Читадепозит" ЗАО Регистрационная Компания "Центр-Инвест". На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ от 08.04.2004 г. № 14-р, в связи с уведомлением эмитинтом о принятом на внеочередном общем собрании акционеров решении протокол №5 от 12.08.2002 г. об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных у акционеров акций в целях сокращения их общего количества, погашено 594240 обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента. Также внесены изменения в Устав Общества (свидетельство № 000869044 серия 75 от 15.06.2004г. за государственным регистрационным номером 2047532000570) Количество фактически размещенных акций: 5 405 760 шт. Уставный капитал ОАО «ЗГО» на 1.01.2007 г. составляет 54 057 600 руб. ОАО «Завод горного оборудования», зарегистрирован Постановлением Главы Администрации Карымского района Читинской области 25.02.1998г № 169 регистрационный номер 204 за основным государственным регистрационным номером 1027500585276 в свидетельстве серия 75 № 000094582 внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц . Дата внесения записи: 02.08.02 г в МРИ РФ по налогам и сборам № 9 по Читинской области в Карымском районе. Учредители Общества: 1.ОАО "Дарасунский завод горного оборудования" - 75% УК 2.ОАО "Деловой центр" - 25% УК Учредители полностью рассчитались с Обществом по взносам в Уставный Капитал. По статусу акционеров: Согласно выписки из реестра от 06.06.2007 года количество владельцев акций составляет 243, из которых одно юридическое лицо: Комитет по управлению государственным имуществом Читинской области, которому принадлежит 1 540 055 акций, что составляет 28,49% голосов. На долю физических лиц приходится 3 865 705 акций, что составляет 71,51%. Согласно статьи 2 Устава ОАО "Завод горного оборудования" единоличным исполнительным органом управления общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, является Генеральный директор Общества. Общим годовым собранием акционеров 24 июня 2005 года Генеральным директором ОАО "Завод горного оборудования" избран Белоногов С.А. сроком на три года, протокол № 8. ОАО "Завод горного оборудования" зарегистрирован в составе ЕГРПО с кодами: ^ ОКВЭД 29.22.6 51.6 50 50.10.3 51 ОКФС 16 ОКОПФ 47
Активы стоимостью не более 20 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации на основные средства стоимостью более 20 000 рублей производится исходя из линейного метода. Срок полезного использования объектов основных средств определяется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость периода, в котором проводились ремонтные работы. При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии оценка запасов производится по методу ЛИФО. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции в результате распределения между внутризаводскими заказами пропорционально оплаты труда основных производственных рабочих. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности. Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости.
4. Финансово-хозяйственная деятельность общества Производственная деятельность общества в 2007 г. была направлена на выпуск горношахтного оборудования, товаров народного потребления, запасных частей для золотодобывающей промышленности, угольной отрасли и сельского хозяйства. Традиционной продукцией завода являются: - бурильные установки УБШ-207, УБШ-221 и породопогрузочные машины ППН-1, ППН-3А, которые используется для разработки полезных ископаемых в шахтах, штольнях, для ведения подземных работ при строительстве метрополитенов, проходки тоннелей; - аксиально-поршневые пневмомоторы типа ДАР для привода горных машин; - буровые коронки КБЛ-160, долотчатая, крестовая, которые используются предприятиями горнорудной и угледобывающей промышленности для бурения шпуров в породах с высоким коэффициентом крепости. Объем производства готовой продукции за 2007 год составил 127 833 т.руб., в т.ч. услуги котельной - 16 034 т.руб. Кроме того, выращено овощей на сумму 455 т.руб., выпечено хлеба на сумму 507 т.рублей и выработано обедов столовой на сумму 494 т. руб. Продукции реализовано на сумму 157 466 т.руб., по сравнению с 2006 годом увеличение в 1,2 раза, себестоимость продукции увеличилась в 1,17 раза, что привело к увеличению валовой прибыли в 1,47 раза и составила 22 736 т.руб. Финансовый результат от основной деятельности предприятия составил 9 298 т.руб. ^
5. Расшифровка показателей отчетности Расшифровка доходов и расходов: Прочие доходы – 47 855 т.руб., (с НДС) в т.ч.: - реализация ОС – 120 - реализация материалов – 8 376 - курсовые разницы – 38 411 - пени – 463 - списана кредиторская задолженность – 18 Прочие расходы – 50 765 т.руб., (с НДС) в т.ч.: - реализация материалов – 8 335 - услуги банка – 747 - убытки прошлых лет – 47 - курсовые разницы – 38 680 - безвозмездная передача имущества – 83 - выплаты в пользу физических лиц – 750 - списана дебиторская задолженность – 52 - проценты за пользование кредитом – 969 - обучение работников и студентов в ВУЗах и ССЗ - 154 Прибыль до налогообложения составила 6 388 т.руб. В 2007 г. приобретено и введено в эксплуатацию обьектов основных средств на сумму 5 220 т.руб., в т.ч. - транспортные средства - 604 - машины и оборудование – 4616, из них - станки токарные – 1 771 - компрессоры – 1 183 - агрегат сварочный – 241 - агрегаты воздушно-отопительные – 438 - двигатель – 475 - комплект БУФО - 172 - кондиционеры – 137 - компьютеры - 166 Расходы по обычным видам деятельности увеличились на 9,7% и составили 139 706 т.руб. Условный расход по налогу на прибыль составил 1 553 258 рублей. ^
6. Прочее. ОАО "ЗГО" входит в число предприятий, для которых обязательна аудиторская проверка. Аудиторскую проверку проводит ООО Аудиторская Фирма "Доверие". Для ведения бухгалтерского учета на предприятии используется программа «1С Бухгалтерия» версия 7.7. Способ оценки МПЗ – по себестоимости последних по времени приобретения МПЗ (способ ЛИФО) с 1 января 2008 г. применяться не будет, поэтому предприятие вносит изменение в Учетную политику на 2008 г. в части оценки МПЗ, отпускаемых в производство и определяет ее по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ ФИФО). В целях реализации инвестиционного проекта по изготовлению опытного образца и подготовке серийного производства бурильной установки УБШ-228 Комитетом по финансам Читинской области по договору № 275 от 23.07.2003г ОАО «ЗГО» был выделен бюджетный кредит в сумме 5000000-00 (пять миллионов рублей) на срок 3 года с началом погашения кредита с сентября 2005г., ежемесячно равными долями по 400000 рублей и ежемесячной уплатой процентов в размере ½ ставки рефинансирования Банка России на дату заключения договора. В связи с тем, что реализация инвестиционного проекта осуществлялась со значительными отклонениями от графика, установленного бизнес-планом, и значительная сумма денежных средств отвлечена в дебиторскую задолженность бюджетных организаций по оплате за теплоэнергию и воду, Комитет экономики Читинской области рекомендовал Комитету по финансам изменить график погашения бюджетного кредита, внеся изменения в договор №275 от 23.07.2003г. в части сроков возврата основного долга. В соответствии с кредитным договором №0046 от 31.07.2006года, АКБ «Промсвязьбанк» предоставил кредит ОАО «ЗГО» на финансирование производства горно-шахтного оборудования в сумме 10 000 000 рублей со сроком погашения по 31 июля 2009 года. За пользование кредитом начисляются проценты из расчета 12% годовых за фактическую сумму задолженности. В 2007 году сумма уплаченных процентов, включенная на текущие расходы предприятия по двум кредитным договорам составила 968 612 рублей. Погашен основной долг по договору № 275 от 23.07.2003г в сумме 5 000 000 рублей, по договору №0046 в сумме 3 333 336 рублей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Оао «Завод «Красное Сормово» «20» апреля 2012 г. Утвержден годовым... Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31. 12. 2011г. – 6622 | | Оао «кузнецов» (протокол №18 от 23. 05. 2011 г.) Утвержден годовым общим собранием акционеров Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 16 |
| Оао «Завод «Красное Сормово» Протокол №20 от 26 мая 2011 г. Утвержден... Уставный капитал Общества составляет 1 497 802 рубля и состоит из номинальной стоимости акций |  | «утвержден» годовым общим собранием акционеров ОАО «Каялзернопродукт» Оао «Каялзернопродукт» оказывает услуги по хранению сельскохозяйственной продукции и сдает имущество, не участвующее в процесе оказания... |
| «утвержден» годовым общим собранием акционеров ОАО «Каялзернопродукт» Протокол Оао «Каялзернопродукт» оказывает услуги по хранению сельскохозяйственной продукции и сдает в аренду основные средства, не участвующие... | | Утвержден: Общим годовым собранием акционеров Завод, обладая 60-летним опытом работы в тяжелом машиностроении, является одним из наиболее крупных поставщиков оборудования для... |
| «утвержден» годовым общим собранием акционеров ОАО «Каялзернопродукт» Протокол Оао «Каялзернопродукт» оказывает услуги по хранению сельскохозяйственной продукции, ведет торгово-закупочную деятельность с/х продукции... | | Годовой отчет за 2010 год утвержден общим годовым собранием Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сатурн» (оао «Сатурн») |
| Годовой отчет за 2011 год утвержден общим годовым собранием Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сатурн» (оао «Сатурн») | | Годовой отчет за 2009 год утвержден общим годовым собранием Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сатурн» (оао «Сатурн») |